Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Великолепные возможности для осуществления коротких продаж предоставляют высоколиквидные акции. В то время как восходящая тенденция способна продолжаться во временных рамках, больших исследуемого диапазона времени, краткосрочная стратегия смещается к трейдингу по 5-минутному ценовому графику, который демонстрирует четкий медвежий характер движения рынка. Поскольку активные продажи акций могут продолжаться не более нескольких часов, а не дней, ищите ценовой прорыв, который намечается на ближайшие 60 минут и используйте для идентификации точки открытия первой позиции график именно этого временного диапазона. Это позволит Вам применить стратегию захвата большей части небольшого падения цены.

ОПИСАНИЕ

• Планируйте использовать для трейдинга только высоколиквидные акции и в условиях активно развивающегося рынка.
• Идентифицируйте 5-10-дневную восходящую тенденцию, которая берет начало на откате на 60-минутном ценовом графике.
• Поверх тенденции протяните сетку Фибоначчи.
• Наблюдайте за поведением цены на 38%-ом и 62%-ом уровнях коррекции.
• Перейдите к рассмотрению 5-минутного графика и торгуйте на прорыве вниз 38%-го уровня коррекции при дальнейшем движении цены к 62%-му уровню Фибоначчи.
• Перейдите к 5-минутному графику и торгуйте при прорыве вниз 62%-го уровня коррекции, когда цена продвигается по направлению к 100%-му уровню отката.

Для того чтобы трейд был оправданным, в торговой зоне должен существовать достаточный потенциал прибыли. Данный установочный набор зависит от идентификации на 5-минутном ценовом графике точек открытия коротких позиций с минимальным риском потерь. И если нужные модели не будут обнаружены на графике, лучше от трейдов воздержаться. Природа нисходящих ценовых прорывов на 60-минутном графике определяет доходность каждого трейда и шансы на его успешную реализацию. Прорыв 38%-го уровня коррекции часто способствует формированию динамичной волны С, а прорыв 62%-го уровня может инициировать пятую волну господствующей тенденции, которая приводит в действие резкое вертикальное падение цены.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 13.8)

• Акция Amazon рисует семидневную восходящую тенденцию на 60-минутном графике.
• Ралли прорывается к новому уровню максимума (1) с гэпом на отрыв (2).
• Цена достигает экстремального уровня сильно расширяющимся баром (3), который быстро разворачивается.
• При откате (5) цена успешно тестирует старый уровень максимума и гэп на отрыв, нанося удары по трендовой линии (4).
• Сужение ценового движения формирует небольшую нисходящую трендовую линию (6).
• Две трендовые линии формируют на 38%-ом уровне коррекции симметричный «Треугольник».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 13.9)

• Цена прорывает вниз модель «Треугольник» (1) и предоставляет возможность осуществить короткую продажу акций на уровне 52. Выставляйте stop-loss-ордера по другую сторону восходящей трендовой линии.
• Тщательно наблюдайте за целым числом 50 (4) или закрывайте позицию, как только на экране Level II начнут строиться восходящие тики.
• Акции продаются без отскоков до уровня 50 1/2 (3). Быстрый разворот выше уровня 51 сокращает прибыль позиции и требует быстрого закрытия позиции.
• Акция откатывает до 38%-го уровня коррекции небольшого нисходящего тренда (2) и 8-барного среднего скользящего. Первый отскок цены после сильного прорыва вниз не будет резким, агрессивные трейдеры могут планировать открытие короткой позиции, в то время как другие ждут более безопасных благоприятных условий.
• Цена пробивает уровень минимума, после чего появляются благоприятные возможности для скальпирования ниже отметки 50 (4). Полпункта потенциальной прибыли многих трейдеров заставит отойти в сторону и воздержаться от трейдинга.
• При отскоке до отметки 50 V2 (3) цена наносит удары по 13-барному среднему скользящему и достигает последнего уровня сопротивления. Отскок цены предоставляет превосходную возможность открытия короткой позиции. Следующий прорыв опустит цену ниже уровня целого числа 50. Такая позиция отличается высоким потенциалом прибыли, и осуществить ее открытие возможно еще до того, как рыночная толпа распознает данную благоприятную возможность.
• Цена прорывает уровень 50 (4). Закрывайте позицию при расширении ценового бара и его выходе за пределы нижней полосы Боллинджера на уровне 49 1/4, или когда сформируется небольшая свечная модель «молот» (8).
• Отскок цены до уровня 50 (4) знаменует еще один высокопотенциальный уровень для коротких продаж.
• Удерживайте позицию во время тестирования ценой неудавшейся модели «молот» (5). Слабое ценовое движение указывает на небольшую опасность, и короткую позицию можно удерживать до отметки 48 1/2.
• Прорыв цены вниз трендовой линии (6) указывает на возможность достижения ценой дна и 62%-го уровня коррекции большей тенденции.
• Активные продажи акций в 3:30 p.m. (7) ведут цену к минимуму дня, однако прибыли необходимо фиксировать очень оперативно.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Прорыв модели «Треугольник» дает сигнал на сильную медвежью тенденцию на 5-минутном графике. Установочный набор работает с применением стратегии отскока цены с открытием короткой позиции на уровне сопротивления. Хаотические колебания цены управляемы, и активные короткие продажи должны в такую торговую сессию принести значительные прибыли. Внимательно изучайте любые изменения рыночных условий. Днем активные продажи завершаются, а последний торговый час может загнать в ловушку владельцев коротких позиций быстрым развитием «сжатия» шортов.