Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Превосходно работает установочный набор «dip trip» при первом тестировании гэпа на отрыв. Вариаций тестирования существует множество. Трейд всегда появляется в контексте мощного ралли, как и в случае модели 38-62. Он может последовать за формированием третьей волны подъема, но чаще всего появляется после завершения всего ралли. При первом тестировании гэп, как правило, не заполняется.

ОПИСАНИЕ

• Начните наблюдение за ценовым разрывом (гэпом на отрыв) при его появлении в середине сильной тенденции.
• Обычно установочный набор начинается после завершения формирования пятиволнового ралли и работает при любом тестировании гэпа.
• Через всю структуру ралли протяните сетку Фибоначчи. Начните с тестирования «Двойного Дна» - это предпочтительнее, чем тестирование первой точки минимума.
• Обычно гэп появляется на 50%-ом уровне отката, но может появляться и в диапазоне от 38%-го до 62%-го уровней Фибоначчи.
• Найдите гэпы, скрытые в свечах разворота на средних уровнях, где нет очевидного ценового разрыва.
• Определите и другие уровни поддержки на уровне гэпа на отрыв.
• Эффективность трейда существенно возрастает, когда установочный набор появляется при первом откате от нового максимума, а не на волне С коррекции ABC.

Уровни коррекции не могут быть выявлены до полного завершения ралли. Это требует, в свою очередь, чтобы сигнал на разворот тенденции дал свинг-трейдеру информацию о свершившейся смене тенденции. Модели при вершине, прорывы трендовых линий и свечи разворота - все эти элементы несут соответствующую информацию. При появлении большего объема информации всегда можно внести необходимые коррективы в данные уровни коррекции. Многочисленные гэпы работают эффективно без перекрестного подтверждения Фибоначчи. Если установочный набор появляется в ограниченном промежутке времени, применяйте безопасную стратегию на откатах, а расчеты приберегите до следующего установочного набора.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 8.7)

• Активные распродажи начинаются (1) на 50%-ом уровне последующего ралли. Модель также описывает модифицированную модель разворота «Большая W», которая формируется при первом повышении цены на том же уровне.
• Длинный «молот» (2) указывает на второй минимум «Двойного Дна», после чего начинается тестирование этого «Двойного Дна» (3). Данный уровень второго минимума обеспечивает лучшими конечными пунктами, необходимыми для построения сетки Фибоначчи, поскольку коррекция всегда определяет пятиволновое ралли, которое вводит себя в третью волну более долгосрочной восходящей тенденции в более крупных временных рамках.
• Вертикальное пятиволновое ралли (5) рисует гэп на отрыв (6) как раз на 50%-ом уровне Фибоначчи.
• «Дыра в стене» (hole-in-th-wall) (7) указывает на завершение ралли, что позволяет растянуть сетку Фибоначчи через всю пятиволновую картину ралли.

ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 8.8)

• Уровень (1) определяет последний промежуточный максимум перед активными продажами, что подтверждается пересечением с гэпом (2) и увеличивает шансы на позитивный трейд.
• Уровень формируется, когда цена нарушает модель «Двойная Вершина» (4) вблизи 38%-го уровня отката.
• Сильный разворот тенденции следует за длинной черной свечой (3). Проанализируйте, каким образом заполняется гэп в процессе внутридневного движения цены. Перейдите к рассмотрению ценового движения во временных рамках, на порядок меньших искомых, в целях уменьшения риска потерь.
• Как только гэп заполнится, можно открывать агрессивную позицию. Используйте зону застоя вблизи диапазона 63-64 для выставления stop-ордеров, ограничивающих убытки.
• Вторую агрессивную позицию можно открывать, как только цена начнет подниматься выше минимума предыдущего бара, - это сигнал к разворотной модели «Двойного Дна» в наименьших временных рамках. Выставляйте stop-ордера, ограничивающие убытки, под предыдущим минимумом.
• Протяните новую сетку Фибоначчи (5) через «ландшафт» коррекции ABC - это поможет Вам определить уровень сопротивления при отскоке цены.
• Цена молниеносно пробивает сопротивление модели «Двойная Вершина» (4) (7), но после отскока останавливается на 62%-ом уровне отката. Здесь необходимо закрыть позиции, так как уровень сопротивления достаточно мощный (6). Многие участники рынка попадают в ловушку, так как узкая зона застоя ниже отметки 80 указывает на первый откат после разворотной модели «dip trip», и они открывают новую длинную позицию.
• Уровень сопротивления (6) преграждает путь для дальнейшего подъема цены к новому максимуму. Гэп «дыра в стене» и гэп при «Двойной Вершине» также снижают шансы дальнейшего роста цены акции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор лучше всего работает либо внутри, либо вблизи гэпа на отрыв. Вслед за вертикальным ростом цены после разворота происходит несколько откатов, пока цена не достигнет уровня 70. Уровень сопротивления, расположенный выше нарушенной модели «Двойная Вершина», способствует значительному увеличению риска потерь при дальнейшем подъеме цены. Установочный набор появляется на волне С коррекции АВС, что увеличивает доходность позиции, но для начала цена должна вернуться к минимальному значению волны А, и только потом она может устремиться вверх.