Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Первый контртренд после прорыва промежуточного уровня максимума обеспечивает возможность открытия длинной позиции с минимальным риском потерь, как только ценовое движение выявит свои основные свойства. При большом количестве участников цена способна прорвать предыдущий уровень сопротивления. После каждого очередного этапа понижения, активизируются покупательские настроения участников рынка. Таким образом, цену при падении поддерживают новые гэпы или расширяющиеся свечи.

ОПИСАНИЕ

• Определите точки нарушения «Тройной Вершины» (3rd watch), уровни прорыва ценового канала или другие важные прорывы цены.
• Найдите различные типы уровней поддержки на этих уровнях прорыва.
• Тщательно наблюдайте за барами разворота и установите сетку Фибоначчи от точки последнего промежуточного минимума до точки промежуточного максимума. Основная коррекция будет проходить, согласуясь с этими уровнями прорыва.
• Первый откат, как правило, имеет очень большие шансы на быстрый взлет к новому максимуму, самые большие шансы из всех остальных откатов цены при коррекции.
• Модель представляет превосходные внутридневные трейды после увеличения диапазонов ценовых баров. Покупайте акции после понижения цены в первый час регулярной сессии, если цена при открытии находится вблизи максимума предыдущей свечи и не совершает разрыва вниз при открытии рынка.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 8.9)

• Контрольная точка программного обеспечения рисует двухмесячный параллельный восходящий канал (1) на 60-минутном графике.
• Уровень сопротивления располагается на отметке, соответствующей целому числу 200 (2).
• Цена совершает разрыв канала (3) как раз на отметке 200.
• После длинного расширяющегося бара (4) наблюдается «дыра в стене», указывающая на завершение ралли.

ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 8.10)

• «Дыра в стене» (3) указывает на сильный уровень сопротивления для растущей цены вблизи отметки 230.
• Растяните сетку Фибоначчи через всю площадь ралли. Заметьте, что 38%-ый уровень отката согласуется с гэпом (2), восходящей линией канала (1) и поддержкой целого числа.
• Четырехкратное подтверждение пересечением увеличивает вероятность прибыльной позиции, открытой вблизи цены 200, но цена никогда не достигает этой отметки. Восходящий канал нарушается, а рынок разворачивается, отталкиваясь от уровня 201.
• Две 60-минутные свечи (4) указывают на тестирование «Двойного Дна» с небольшим откатом на 5-минутном графике. Агрессивные трейдеры могут открывать позиции по этим моделям, но stop-ордера на ограничение убытков должны быть выставлены под уровнем 200, а возможно, и ниже минимальной отметки на уровне 198.
• Следующий сигнал на открытие позиции появится, когда цена достигнет линии канала и пересечет гэп. Это также завершит формирование модели первого подъема (8), образованную пятью ценовыми барами. Такая рыночная ситуация позволит осуществить трейд вблизи отметки 205 со stop-loss-op дером ниже старого минимума на отметке 201.
• Следующий откат цены происходит на уровне 210 (6) и обеспечивает несколькими благоприятными возможностями для открытия позиций. Соотношение доходность/риск несколько ухудшается, но длинная свеча, исходящая из минимума на уровне 201, и первый подъем (8) обеспечивают позицию новым уровнем поддержки.
• Ралли, которое берет начало на отскоке цены, формирует вложенную пятиволновую структуру (7).
• Длинные свечи в диапазоне 201-215 и 211-222 дают благоприятные условия для закрытия позиций. Кроме того, они обеспечивают и хорошими возможностями для открытия новых позиций.
• Цена повторяет гэп (5) непосредственно над «дырой в стене». Внезапный рост цены способствует прекращению ралли, так как происходит быстрое заполнение гэпа на излет.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Многие свинг-трейдеры затрудняются просчитать соотношение доходность/риск для дорогостоящих акций. Выставление stop-loss-ордеров в 5 пунктах от точки входа является идеальным для акций, стоимость которых превышает $200. Контролируйте риски, сокращая размер открытой позиции на управляемых уровнях. Остерегайтесь глубоких откатов, которые резко уменьшают размер прибыли позиции и обдумывайте новый вход в рынок, как только удостоверитесь в сохранности импульса. Переходите к рассмотрению ценовых графиков во временных рамках, на порядок меньших искомых, и изучайте детально 60-минутные модели. Основные зоны застоя на уровнях 212 и 224 обеспечивают благоприятными возможностями для трейдинга с минимальным риском потерь с осуществлением сделок по 5-минутным графикам.