Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Лучшие установочные наборы «dip trip» в сочетании с уровнями Фибоначчи, свойствами графического «ландшафта» и здравым смыслом позволяют идентифицировать естественные уровни разворота цены. Всегда рассматривайте менее известные уровни поддержки/сопротивления при предварительном анализе будущего трейда. Целые числа и Теория волн Эллиотта оказывают незаменимую помощь при исследовании очередной потенциальной возможности пополнить торговый счет. Помните, что в реальном рынке идеальный установочный набор появляется крайне редко, и трейдинг по многим моделям зачастую происходит с очень ограниченной информацией.

38–62

Сетка Фибоначчи, покрывающая две или несколько смежных тенденций, часто позволяют идентифицировать скрытые точки разворота цены. Найдите 62%-ый уровень отката на самом коротком тренде и сопоставьте его с 38%-ым более долгосрочной тенденции, включающей короткий этап с своими границами. Динамичные тенденции не откатывают более, чем на 62% первоначального ралли перед тем, как совершить сильный отскок. Конвергенция между этими волнами указывает на сильное событие в различных временных рамках.

ОПИСАНИЕ

• Установочный набор начинается с завершения мощного ралли.
• Последний этап ралли начинался на 62%-ом уровне отката.
• Установите две сетки Фибоначчи: первая должна полностью охватывать предыдущее ралли, а вторая - последний этап ралли, от отправной точки этого этапа до точки максимума.
• Найдите различные типы уровней поддержки на пересечении с уровнями 38%-62% предыдущего максимума, средних скользящих и других классических уровней поддержки/сопротивления.
• При отскоке цена встречает на своем пути уровень сопротивления при приближении к 38%-му уровню меньшего отката.

Данный установочный набор появляется в любых временных диапазонах. Сначала свинг-трейдер видит естественные пропорции между двумя тенденциями, а затем выстраивает сетку Фибоначчи для получения подтверждения соответствия естественных уровней отката уровням Фибоначчи. Сканирование не позволяет обнаружить четкий сценарий развития ситуации. Подобные установочные наборы работают на пересечении 50%-62% уровней, но не дают столь эффективных результатов. Тщательно исследуйте три или более тенденции для того, чтобы построить и применить прекрасные возможности для прибыльного трейдинга.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 8.5)

• Активные продажи акций (1) начинаются на 50%-ом уровне отката последующего ралли. Модель также рисует разворотную фигуру «Большая W», которая завершила первый подъем на том же уровне.
• Небольшая модель «Двойное Дно» указывает на завершение активных продаж и на естественную отправную точку нового восходящего тренда. Центральная точка модели «W» находится между (2) и (3) и предлагает несколько точек открытия позиций.
• В зоне застоя, образовавшейся в середине ралли, между 38%-ым и 62%-ым уровнями отката, формируется небольшая модель «Треугольника». Точка минимума этой модели (4) дает начало финальной волны тенденции на 62%-ом уровне.
• Тестирование «Двойной Вершины» (7) позволяет выстроить новую трендовую линию (3).
• Прорыв трендовой линии (6) дает сигнал на завершение ралли и дает возможность построения сетки Фибоначчи поверх ценового движения.
• Выстраиваются уровни 38%-62%. Уровень также должен получить подтверждение пересечением с целым числом 20 и с вершиной «Треугольника», расположенного в середине тенденции.

ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 8.6)

• Линия между (1) и (2) представляет собой трендовую линию. «Молот» в (1) демонстрирует минимальную точку отката на 38%-ом уровне сопротивления. После успешного разворота необходимо, чтобы этот уровень сопротивления был вновь преодолен ценой.
• Бычий «Флаг» (4) строится по нисходящим точкам минимума цены. Нисходящий ценовой канал при падении цены предлагает и другие зоны поддержки.
• Небольшие «дожи» на отметке 20 (3) и длинная свеча дали сигнал на разворот тенденции. С помощью четырехкратного перекрестного подтверждения агрессивные трейдеры могут осуществлять трейдинг «вслепую», открыв позицию непосредственно на отметке 20. Выставьте stop-ордер под уровнем 19 3/4, ниже тел двух свечей разворота.
• Цена отскакивает от 38%-го уровня сопротивления (8). Менее агрессивные трейдеры могут открывать позиции на небольших откатах цены, как только нарисуется черная свеча разворота (7). Перейдите к временным рамкам, на порядок меньшим искомых, и используйте любой уровень поддержки ниже отметки 21.
• Вершина «Флага» и сопротивление в виде «молота» (5) находятся на отметке 22 3/4. Очень велика вероятность того, что цена достигнет 23, где и нужно закрывать торговую позицию.
• Трейд требует большего периода удержания, так как цена при отскоке быстро достигает уровня сопротивления и движется дальше вверх (6).

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Установочный набор может нарушиться и привести меньший тренд к падению до отметки 16 1/2. Предотвратить большие убытки при таком исходе событий можно, выставив stop-ордера. Примите во внимание, что при открытии позиции по цене 20 соотношение доходность/риск составляет 3:1 при ограниченной волатильности акции. Добавьте к этому четырехкратное подтверждение пересечением - и в результате получится превосходный краткосрочный установочный набор.