Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Начинается книга с детального изложения основ теории Модели Циклов (Patter Cycles), тенденций и ценовых диапазонов (trend-range axis). Далее речь идет о том, как свинг-трейдер шаг за шагом должен проводить подготовку к торговой сессии, анализировать рынок и тщательно подбирать стратегию для осуществления каждого трейда. Затем следуют иллюстрации различных приложений, включающих исчерпывающие дискуссии как по поводу выставления ордеров stop loss и take profit, так и по поводу позиционного менеджмента в целом. Однако прежде чем приступить к рассмотрению конкретных примеров, представленных в этой части книги, настоятельно рекомендуем Вам уделить достаточно времени тщательному изучению материала первой части данного труда. Текст изобилует оригинальными концепциями и стратегиями, необходимыми для разработки характера трейдинга.

Материал книги изложен в такой последовательности, чтобы свинг-трейдер, в первую очередь, овладел теорией Модели Циклов (Pattern Cycles), затем укрепил свои познания технического анализа и овладел навыками четкого определения момента времени открытия/закрытия позиции, и только вслед за этим начинается демонстрация того, как все вышеизложенное нужно применять для выявления наиболее благоприятных условий для открытия и закрытия краткосрочных прибыльных позиций. И наконец, в финальной части книги читатель найдет информацию о технических возможностях систем прямого доступа к финансовым рынкам. Особое внимание при чтении книги уделите изучению поведения опытного свинг-трейдера при разворотах цен, и как при каждом развороте толпа становится своего рода источником для получения прибыли.

ГЛАВА 1: ТОРГОВЛЯ ПО МОДЕЛИ ЦИКЛОВ

Попытайтесь понять, почему рынки повторяют модели (фигуры) вновь и вновь? Найдите тренды и боковые диапазоны цен и проанализируйте их воздействие на каждую торговую сделку. Выясните для себя, чем отличается свинг-трейдинг от моментум-трейдинга (импульсной торговли)? Начните овладевать мастерством трейдинга с изучения ключевых факторов, влияющих на характер рынка.

ГЛАВА 2: ПОДГОТОВКА К ТОРГОВОЙ СЕССИИ

Подготовку к торговой сессии начинайте с закрытия предыдущего торгового дня. Соберите информацию об акциях, представляющих наибольший интерес для краткосрочной торговли. Изучите преимущества трехдневных графиков (3D), а также проанализируйте, как используются ценовые модели для идентификации оптимальных точек входа в рынок, дающих возможность получения максимальных прибылей при минимальных рисках потерь.

Определите, каким образом чередование полярности рынка отражается на внутренней механике трейдинга между двумя активными состояниями.

ГЛАВА 3: АНАЛИЗ РЫНКА

Согласно теории Моделей Циклов, по мере формирования нового дна, начинается бурный рост, выливающийся в мощное ралли, а затем, после достижения вершины, начинается спад цен, и рынок переходит в состояние перепроданности. В процессе изучения данной стратегии, убедитесь в том, что цикличный характер динамики цен сохраняется на всех рынках и во все временных рамках. Научитесь использовать объемы для определения настроя рыночной толпы и распознавания сигналов, предвещающих сильные волнения или, наоборот, спокойное состояние рынка.

ГЛАВА 4: ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИИ СВИНГ-ТРЕЙДИНГА

Изучите условия, способствующие стабильному укреплению рынка. Определите риски потерь при моментум-трейдинге и овладейте торговыми тактиками, одинаково успешно работающими как в условиях сильного (растущего), так и в условиях слабого (падающего) рынка. Научитесь, как оставаться в стороне от рыночной толпы и как извлекать максимальную пользу для себя из ее стихийного поведения. Пытайтесь при каждой удобной возможности применять эффективную стратегию коротких продаж (short sales) и овладейте техникой управления риском, чтобы иметь возможность оставаться «в игре» долгое время.

ГЛАВА 5: ОВЛАДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Добавьте в свой торговый арсенал высокоэффективные инструменты технического анализа. Тщательно проанализируйте, в каких случаях они работают, а когда ими следует пренебречь. Определите новый «собственный» индикатор, который будет подавать сигналы о серьезных разворотах и прорывах цен задолго до того, как в игру вступит толпа. Наблюдая за утренними гэпами (gap), научитесь быстро распознавать и отсекать те из них, которые будут заполняться немедленно, от тех, которые заполняться не будут никогда. Изучите секреты несформировавшихся моделей и научитесь использовать популярные модели технического анализа против рыночной толпы. Используйте уровни Фибоначчи для идентификации точек разворота в пределах отдельных тиков.

ГЛАВА 6: ОРИЕНТАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ

Понаблюдайте за тем, как меняется характер торговой сессии в зависимости от времени. Идентифицируйте периоды времени в течение дня, наиболее характерные для формирования бычьих и медвежьих тенденций. Проводите ежедневные наблюдения за тем, как 90-минутный цикл индекса S&P влияет на активность покупателей и продавцов. Разработайте стратегии трейдинга в первый и последний часы торговой сессии, когда высокая волатильность акций выбрасывает слабых из игры.

ГЛАВА 7: ИСКУССТВО ВХОДА В РЫНОК

Выявите различия между классическими ценовыми моделями и моделями, которые формируются на графиках реального рынка. Выясните, почему сформированные в реальном рынке фигуры дают достоверные результаты. Научитесь использовать хаотические движения цен для успешного трейдинга. Овладейте умением правильно выбирать моменты открытия многообещающих позиций с минимальным риском потерь. Изучайте ценовые модели с малоизученными возможностями.

ГЛАВА 8: ТОРГОВЛЯ НА ОТКАТЕ

Учитесь торговать на откате в любых его проявлениях. Используйте уровни Фибоначчи для четкого определения точек разворотов до их наступления. Научитесь распознавать бычьи флаги по мере их построения и выявлять естественные уровни прорывов по ним. Внимательно пересматривайте приобретенные знания -это поможет Вам всегда выходить победителем из нелегкой схватки с рынком.

ГЛАВА 9: ТОРГОВЛЯ НА «СПРУЖИНИВАНИИ» РЫНКА

Торгуйте на пробитии малого диапазона цены. Научитесь извлекать пользу из переменчивого характера рынка и выбирайте торговые стратегии вне зависимости от направления движения рынка. Откройте для себя, чем вялый, монотонный характер рынка, пребывающего в боковом диапазоне, отличается от взрывного характера рынка, переходящего в новый тренд. Вновь и вновь пересматривайте то разнообразие ценовых моделей, которое «вырисовывается» на графиках в различных состояниях рынка.

ГЛАВА 10: ТОЧКИ РАЗВОРОТА

Выявите, каким образом одна свеча разворота подает важный для свинг-трейдера сигнал. Учитесь использовать анализ графиков различных временных диапазонов для расчета многообещающего установочного набора (setup), применяя анализ свечей: дожей (dojis), харами (harami) и молотков (hammers). Найдите эти модели на дневных графиках в целях идентификации точек разворота и благоприятных возможностей для трейдинга. Внесите в свой набор инструментов установочный набор (setup) по трем свечам.

ГЛАВА 11: ТРЕЙДИНГ ПРИ ЦЕНОВЫХ РАЗРЫВАХ (GAP)

Изучите новый гэп, который генерирует перспективные позиции с многообещающими прибылями. Проанализируйте, почему другие участники рынка проигнорировали его. Постройте различные торговые стратегии для успешной их реализации при торговле на ценовых разрывах (гэпах). Научитесь прогнозировать будущий тренд по реакции рыночной толпы.

ГЛАВА 12: ЭНЕРГИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РОСТ ЦЕН

Проанализируйте влияние больших торговых объемов на последующую торговую активность. Для успешного применения разнообразных тактик торговли по Моделям Циклов используйте новости, стимулирующие резкое повышение торговых объемов. Научитесь отличать торговые объемы при прохождении экстремальных точек от объемов, сопутствующих прорывам трендов. Торгуйте на откатах после прорывов на больших торговых объемах.

ГЛАВА 13: МЕДВЕЖИЙ ХАРАКТЕР РЫНКА

Овладейте мастерством осуществления коротких продаж (short sales), идентифицируя точные моменты открытия/закрытия позиций. Изучите падающий рынок при полном отсутствии «свежих» покупателей. Понаблюдайте за тем, какие сигналы о надвигающихся распродажах, а значит, о возможностях открытия коротких позиций с минимальными рисками потерь можно получить от ценовых баров малого диапазона. Определите модели, сигнализирующие о неминуемом падении цен, и детально изучите на конкретных примерах успешно работающие стратегии коротких продаж.

ГЛАВА 14: ТРОЙНАЯ ВЕРШИНА

Проанализируйте, почему при достижении тройной вершины рынок дает колоссальные возможности для фиксации прибыли. Изучите различные вариации прорыва на примере классической фигуры «чашка с ручкой». Определите наиболее характерные точки входа в рынок с высокой вероятностью получения прибыли и минимальной степенью риска потерь. Выявите такие классические установочные наборы для открытия позиции, тренируясь на многочисленных дневных графиках. Для наибольшей эффективности идентифицируйте специфические для данной модели цели для фиксации прибыли и для ограничения убытков. Используйте третью попытку прорыва уровня сопротивления (третий пик) для открытия краткосрочной позиции.

ГЛАВА 15: ЧЕТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

Для разработки торговых тактик с целью повышения прибыли используйте анализ Моделей Циклов. Применяйте различные инструменты внутридневной торговли для понимания характера рынка, вне зависимости от краткосрочных условий. Определите, применение каких фильтров поможет сократить риск потерь при выставлении заказа на терминале Level 2. Тщательно исследуйте, в каких случаях следует осуществлять торговый заказ через ECN, а в каких случаях выставлять ордер посредством ECN чрезвычайно опасно. Сообразно присущему Вам стилю трейдинга подберите себе соответствующую систему исполнения заказов и брокерскую контору. Ответьте себе на 2 вопроса: во-первых, почему на протяжении каждой торговой сессии рынок пытается нас обмануть и, во-вторых, как играть с этими лжецами?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТРИДЦАТЬ ПРАВИЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ МАСТЕРСТВОМ СВИНГ-ТРЕЙДЕРА.

Пересмотрите ключевые концепции, которые позволят Вам торговать, получая максимальные прибыли. Попробуйте и Вы проверить, «придутся ли Вам в пору ботинки» свинг-трейдера.