Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

На смену одной сформировавшейся ценовой модели приходит другая. Этот эффективный установочный набор иллюстрирует важное влияние фракталов на развитие тренда. Ценовой график рисует один комплекс прорыва модели «3rd watch» и мгновенно устремляется к новому максимуму, где появляется новая простая модель. При тщательном изучении графиков можно обнаружить обе «Ручки», завершающие построение самой модели «3rd watch».

ОПИСАНИЕ

• Рынок достигает нового максимума и прорывает уровень второго максимума.
• Цена тестирует прорванную вершину на графике более краткосрочного диапазона и откатывает обратно. Цена предпринимает новую попытку протестировать предыдущий максимума, причем тестирование происходит синхронно в обоих изучаемых временных диапазонах. Рынок прорывает уровень сопротивления на графиках обоих временных диапазонов.
• График повторяет тот же самый процесс на более высоком ценовом уровне.
• Расстояние по вертикали между базисным уровнем минимума цены и самым высоким уровнем сопротивления определяет цель ценового прорыва.

Не планируйте отслеживать эхо модели «3rd watch», но, если она появляется, обязательно оцените эту комплексную модель. Свойство модели повторяться помогает прогнозировать уровни коррекции цены и точки прорыва на графиках различных временных рамок.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 14.5)

• Акции Global Industries достигают важного уровня максимума на отметке 11 1/2 (1).
• Цена акции снижается и формирует небольшую модель «Двойной Вершины» и отскакивает на 62%-ый уровень коррекции, который прорывает свечной моделью разворота «дожи» (9).
• При тестировании уровня минимума (4) формируется модель «Большая W».
• Цена совершает превосходный первый прорыв вверх (2) и неудачно тестирует «Двойную Вершину» (3).
• При достижении второго уровня минимума, цена откатывает до 62%-го уровня коррекции (6), формирует модель «Двойное Дно» и начинает подниматься вверх.
• Зона застоя (7) формируется под уровнем второго максимума, что завершает построение одного из вариантов модели «третье наблюдение» (5) прорывом в точке, расположенной непосредственно под уровнем 10 1/2.
• Цена вырывается (8) за пределы небольшой модели «3rd watch» и более крупной модели тремя барами.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 14.6)

• Открывайте длинную позицию при прорыве небольшой модели вблизи уровня 10 1/2. Удерживайте позицию в процессе тестирования ценой горизонтального уровня на отметке 11 V4, так как шансы на прорыв уровня резко возрастают при третьей попытке. Такая позиция несет потенциал на 30%-ую прибыль до начала хаотических колебаний цены, которые будут выбивать из игры участников рынка непосредственно под уровнем 14 (7).
• Формирование новой модели «тройное наблюдение» (4) начинается на уровне (1). Уровни минимумов цены (2) расположены на 62%-ом уровне коррекции предыдущего этапа ралли.
• Уровни минимумов цены (2) указывают также на первый откат к предыдущей модели «3 rd watch» и предоставляют превосходные точки для открытий позиций. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера чуть ниже отметки 11.
• Новый уровень максимума неудачно тестируется над уровнем 15 (3).
• Следующий откат завершается длинной свечной моделью «молот». Цена растет до уровня 15 1/2, корректируется одним баром и вновь устремляется вверх (5). Открывайте позицию на прорыве цены со stop-loss-ордером чуть ниже отметки 15.
• Быстрое «выбрасывание» участников из рынка тестирует позицию (8).
• Первый откат цены к вершине модели «3rd watch» (6) предоставляет еще одну точку входа в рынок с минимальным риском потерь.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данная, не отличающаяся высокой волатильностью, акция способна сокращать риск потерь, сохраняя возможность высоких прибылей. В большинстве случаев при использовании данной тактики сохраняется риск потерь до одного пункта при потенциале прибыли 2-3 пункта. Небольшие ценовые движения исключают очень краткосрочные стратегии и отдают предпочтение трейдингу более длительных позиций. Отметьте, насколько хорошо сочетаются откаты цены с уровнями поддержки максимумов моделей «3rd watch». Такие барьеры предоставляют возможность осуществления трейдинга по установочному набору «dip trip» с небольшим риском потерь.