Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Когда цена попадает в диапазон, ограниченный 50-дневным и 200-дневным средними скользящими, то в этом диапазоне могут возникнуть резкие ценовые колебания. В определенных условиях ценовое движение в данном диапазоне завершается нисходящим прорывом 200-дневного МА господствующей медвежьей тенденции. Открывайте короткие позиции при неудачном тестировании 50-дневного МА вблизи этой зоны застоя - это позволяет закрыть позицию с прибылью, даже если цена не сумеет пройти сквозь более низкий барьер.

ОПИСАНИЕ

• При падении после солидного бычьего ралли, цена наносит удары по 50-дневному среднему скользящему.
• Цена тестирует, но остается выше 200-дневного среднего скользящего.
• Относительная сила растет, но последующий отскок цены прерывается на 50-дневном среднем скользящем.
• Модель застоя завершает свое формирование, и рынок опускается ниже.

Ищите на графике знакомую модель при вершине зоны застоя, даже если она формируется на промежуточном уровне минимума. Модели «Голова и Плечи» или «Адам и Ева» предвещают благоприятные возможности для коротких продаж. Последующее появление установочного набора «пинбол 50-200» подтверждает тот факт, что свинг-трейдеры будут наблюдать его часто в процессе долгих исследований графического полотна.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 13.4)

• На ценовом графике акции Vical четко прослеживается трехмесячная трендовая линия (1).
• Трендовая линия прорывается гэпом «hole-in-the-wall» (2).
• Цена наносит удары по 50-дневным ЕМА (3).
• Зона застоя формируется ниже 50-дневного ЕМА и 62%-го уровня коррекции (4), но выше 200-дневного ЕМА.
• Цена падает на 50-дневный ЕМА (5) и формирует потенциальную модель «Двойная Вершина».
• Акция опускается до 200-дневного ЕМА, где образуется небольшая модель NR7 (6).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 13.5)

• Цена с гэпом проходит сквозь 200-дневное ЕМА (1) следующим баром и начинает двухдневное нисходящее движение, что вознаграждает короткие позиции, открытые на уровне 50-дневного ЕМА или на NR7.
• Модель застоя, перед своим прорывом, связывает друг с другом трендовые линии (2) и (3). Открытие короткой позиции между уровнями 28 и 26 требует сжатого limit-ордера для контроля за риском потерь.
• Расширяющиеся ценовые бары на дневном и 60-минутном графиках поддерживают выход из рынка перед закрытием сессии. При усиливающемся падении рынка базирующийся на моментуме stop-loss-ордер дает лучшие результаты и управляет растущей прибылью.
• Нисходящая тенденция завершается (5) при первой неудачной попытке откатить к исходной точке предыдущего ралли.
• Следующие благоприятные условия для открытия коротких позиций возникают на 38%-ом уровне коррекции нисходящей тенденции (6). Модель «дожи» дает сигнал на краткосрочный разворот цены, которая в конечном счете вернется для тестирования «Двойного Дна».

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Опасность возникает между неудачным тестированием 50-дневного среднего скользящего ЕМА и последним уровнем минимума, находящемся на уровне поддержки зоны застоя на отметке 30. Простейшая стратегия, основанная на следовании за тенденцией, позволяет зафиксировать значительные прибыли, когда цена совершает колебательные движения в зоне, ограниченной 50-дневным и 200-дневным средними скользящими и при последующем ее нисходящем движении. Данный установочный набор имеет большой потенциал, благодаря толпе, скопившейся в зоне застоя. Вся толпа готова моментально покинуть судно при прорыве 200-дневного среднего скользящего.