Ведущие игроки рынка понимают, что наши «эффективные» рынки на самом деле далеко неэффективны, поскольку управляются инсайдерами по скрытым от всех сценариям, лишенным всякой логики и далеко уводящим от истинной стоимости акций. Этот постоянный дисбаланс генерирует часто повторяющиеся эффективные торговые установочные наборы — и «Мастерство свинг-трейдинга» Алана Фарлея показывает каким образом можно обнаружить и с максимальной выгодой использовать трудно опознаваемые благоприятные возможности.

Прорыв модели «Треугольник» демонстрирует поведение классической модели «coiled spring». Волатильность достигает своего пика в самом начале формирования модели и начинает снижаться непосредственно перед ценовым прорывом. Верхняя и нижняя границы модели определяют время так же успешно, как и цену. Растяните эти границы, чтобы наглядно было видно, где они пересекаются и какие другие важные уровни поддержки/сопротивления будут с ними пересекаться. Помните, что сигнал, получаемый от диапазона NR7-2, самый лучший из всех, которые может для данного трейда предложить любой из элементов технического анализа.

ОПИСАНИЕ

• Уровни максимума и минимума модели зоны застоя формируются в самом начале ценового диапазона.
• Если амплитуда хаотических ценовых колебаний уменьшается, а торговые объемы снижаются - значит цена собирается предпринять попытку прорыва.
• Цена обычно не выходит за пределы 50%-го уровня отката предыдущей тенденции.
• Перед окончательным прорывом цена трижды ударяется о вершину модели и о нижние трендовые линии.
• Прорыв обычно наблюдается на расстоянии 2/3 от всего расстояния, которое должна пройти цена от стартовой точки модели и до ее прогнозируемой вершины.
• Чаще всего NR7 появляется в середине «Треугольника» или напротив одной из трендовых линий.

Модель «Треугольник» может сформироваться с барами диапазона NR7 или без них. Четкие сжатые ценовые бары позволяют открывать позиции с минимальным риском потерь внутри моделей, как раз перед ценовым прорывом. Будьте осторожны, если сигнал появляется слишком рано внутри формирующейся модели - есть шанс, что до некоторого времени ничего интересного происходить не будет, до тех пор пока большинство трейдеров не ринется искать новые благоприятные возможности.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 9.4)

• Длинный «молот» достиг при тестировании предыдущего минимума и 50%-го уровня отката (1). Цена затем закрылась выше 50-дневного среднего скользящего SMA (2).
• Трендовые линии формируются от верхних и нижних границ модели (3) под одинаковым углом, но в противоположном направлении.
• Трендовые линии образуют среднюю линию (4) «Треугольника» на равных расстояниях от вершины и дна модели. Ценовое движение разворачивается вокруг этой горизонтальной оси.

ТРЕЙДИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 9.5)

• Средняя линия «Треугольника» указывает на естественный размах цены.
• NR7 демонстрирует среднюю линию точно между 20-дневными SMA и 50-дневными SMA.
• Покупайте немедленно или как можно раньше, как только цена поднимется выше 5-дневного диапазона застоя (6). Выставьте stop-loss-ордер, фиксирующий потери, ниже первого диапазона NR7, вблизи отметки 36.
• Акция совершает прорыв на следующем баре и устремляется к новому максимуму, вблизи которого и закрывается. Закрытие позиции на уровне 43 перед завершением регулярной торговой сессии дает возможность зафиксировать серьезную прибыль. Однако прорыв модели «Треугольник» дает цене шанс подняться выше и переступить через уровень максимума модели (5). Обдумайте возможность «выложить деньги на стол» и идите отдыхать.
• Следующий ценовой бар выдвигает цену за пределы верхней полосы Боллинджера (7). Тактику закрытия позиции обдумывайте перед входом в рынок, когда только это бывает возможно. Прибыль при последующем ценовом баре составляет 10 пунктов, а весь бар рисуется за пределами полосы. Стратегия stop-ордера, фиксирующего прибыль, применяемая для «убегающего» тренда, захватывает часть такого ценового движения.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Риск потерь остается минимальным, как и в других случаях применения стратегии «coiled spring». Потери 2 пунктов против потенциальной прибыли 20 пунктов. Четкие уровни сопротивления на отметках 44 и 48 дают возможность легко определить цель позиции и составить торговый план. Нарушение нисходящей трендовой линии в пределах модели все-таки может принести прибыль в размере 2 пунктов, если позиция была открыта рано. Риск возрастает после прорыва, потому что гэп на отрыв скрывает точки входа в рынок. И еще раз, трейдинг на опережение толпы имеет большие преимущества.