ДВЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ. «ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА» (2В ТОР)
Предлагаемые ниже модели представляют собой классические прикладные задачи, предназначенные для трейдинга. Их существование на протяжении ряда лет установили за ними славу прибыльных для многих поколений. Хотя «Двойная Вершина» (2В top) служит для открытия коротких позиций, она также способна содействовать эффективному трейдингу на дне ценового движения. Помните, что эти задачи пытаются найти безопасное управление риском на уровнях открытия позиций. Не забывайте также, что каждый хороший трейд имеет более одной успешной стратегии. Ниже приведены некоторые примеры, иллюстрирующие несколько вариантов, позволяющих опустошить карманы участников рынка.
«ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА» (2В ТОР)
Приведенный ниже установочный набор представляет собой одну из разновидностей модели «Двойная Вершина», позволяющую раньше других классических моделей при вершине осуществлять открытие торговой позиции. Открывать короткую позицию с минимальным риском потерь можно как только сформируется первый ценовой бар после неудачной попытки преодолеть уровень предыдущего максимума.
ОПИСАНИЕ
• Модель «Двойная Вершина» (2В top) формируется после неудачной попытки тестирования предыдущего максимума цены.
• Последующие ралли к этому уровню цены не будут вновь активизировать данный установочный набор, потому что в дальнейшем увеличивается вероятность прорыва данного ценового уровня и продолжение движения цены к уровню нового максимума.
• Цена должна превысить первый максимум модели, по крайней мере, на один ценовой бар, прежде чем опустится ниже данного уровня.
• Подъем цены ко второй вершине модели будет представлен большим количеством ценовых баров, чем подъем цены к первому максимуму.
• При тестировании максимума тень свечи должна быть выше последнего high, а тело свечи - ниже этого уровня. При этом может образоваться модель «падающая звезда» или «дожи».
• При наблюдении за ростом цены при тестировании максимума, активизируйте в нижнем окне графического полотна осциллятор. Перед тем, как цена подойдет ко второй вершине, индикатор развернется и начнет двигаться прочь из состояния перекупленности.
• Применяйте идентичные правила при применении установочных наборов, когда цена нарисует модель «Двойного Дна» (2В bottom) при тестировании нового минимума.
Открытие свинг-позиции после неудавшейся первой попытки тестирования максимума, зависит от модели при вершине. Никогда не ждите немедленного слишком сильного понижения цены до тех пор, пока разворот цены внутри модели 2В top не перейдет в зону застоя, которая также должна быть нарушена. Если после того, как цена преодолеет уровень первого максимума, начнется параболическое ралли, шансы на формирование второй вершины сведутся к нулю. При тестировании первого максимального уровня объемы должны резко возрастать, а количество участников сокращаться.
|
|
Учитесь быть терпеливым, когда установочный набор не дает входа в рынок. Как только толпа, уловив ценовое движение, присоединяется к нему, риск потерь и волатильность резко возрастают. Подключите тактику входа в рынок на откате, но будьте готовы и понаблюдать со стороны, если рынок уже начал стремительно «убегать». Установочный набор может сохранить свой большой потенциал и после прорыва модели. Развитие ценового движения изменяет соотношение доходность/риск и переоценивает его в режиме реального времени. Осуществляйте трейдинг на откате, если новый анализ рынка поддерживает благоприятную возможность. Но помните, что многие модели предсказывают только одиночное ценовое колебание, и прибыли могут моментально улетучиться с началом направленного движения цены.
Описанные стратегии прекрасно работают, когда установочные наборы появляются на дневных ценовых барах и позволяют проводить детальный вечерний анализ рынка. Многие идеальные ценовые модели появляются внезапно во время торговой сессии. Свинг-трейдеры должны не упускать эти оригиналы, так как их появление в процессе дневной сессии может вызвать спонтанное движение цены. Очень краткосрочные установочные наборы создают возможности для получения быстрых прибылей. Однако внутридневные ценовые графики содержат гораздо большее количество шумов, чем графики дневные. Не ждите построения идеальной модели, или благоприятные возможности будут упущены.
Во время торговой сессии чаще появляются останавливающие развитие движения экстремальные уровни, нарушения трендовых линий и «грязные» свечи.
Внутридневные установочные наборы должны сочетаться с тенденциями времени торгового дня. К примеру, в середине торгового дня прорыв ценовых моделей происходит гораздо реже, чем в первый и последний часы регулярной торговой сессии. Благоприятные возможности с высоким потенциалом прибыли могут предложить 2-3-дневные установочные наборы, с расчетом на прорыв в первый или последний торговые часы сессии. Некоторые модели работают лучше в условиях дэй-трейдинга. Избегайте ориентироваться на ценовые модели, зависящие от специфических свойств торгового объема. В условиях внутридневного трейдинга неправильное истолкование объема будет искажать сигнал.
Любой, даже самый идеальный установочный набор нуждается в перекрестном подтверждении. Широкий спектр элементов графического анализа в совокупности определяет соотношение доходность/риск, характерное для данной модели. Уровни прорыва и ценовых колебаний будут всегда соответствовать твердо установившимся уровням поддержки или сопротивления. Для подтверждения того, что более мощные движущие силы рынка сочетаются с благоприятными условиями для трейдинга, исследуйте данное движение цены в различных временных рамках. Еще раз исследуйте средние скользящие и технические индикаторы на предмет выявления возможной дивергенции, которая может подорвать потенциал торговой позиции.
Чтобы выбранный Вами стиль трейдинга носил стабильный, приносящий прибыли, характер, применяйте в работе и классические, и оригинальные установочные наборы. Пытайтесь отыскать важные модели в различных секторах рынка и в различных временных рамках. Для каждого конкретного трейда подбирайте подходящие стратегии, позволяющие минимизировать риски потерь, выявлять цель прибыли позиции и устанавливать ордера stop-loss для фиксирования минимальных потерь. Каждый раз перед входом в рынок оценивайте, какой ущерб может нанести позиции несостоявшаяся ценовая модель. Когда же установочный набор прорывается в направлении, противоположном ожидаемому, он может предложить соотношение доходность/риск, значительно выше прогнозируемого.
ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 7.4)
• Акция Novell поднялась в цене в два раза менее, чем за три недели, зафиксировав максимум на отметке 43. Вслед за этим цена сильно откатила, произошел прорыв нисходящего «Треугольника», а затем цена предприняла попытку тестирования нового максимума.
• Растяните сетку Фибоначчи поверх этого ралли (1) с целью обнаружения уровней поддержки/сопротивления для сформировавшейся модели при вершине. Модель «Треугольник» опирается на 38%-ый уровень отката.
• Используйте минимум зоны застоя (2) в качестве сигнала на окончательный прорыв вершины сверху вниз.
• Проследите за подъемом цены ко второму максимуму с помощью осциллятора RSI и стохастиков. Отыщите модель разворота вблизи тестируемого уровня. Стохастики при отслеживании движения акции NOVL нарисовали небольшую «Двойную Вершину» (4) как раз при развороте индикатора и начале его выхода из зоны перекупленности.
• Цена прорывает новый максимум и закрывает день бычьим баром (3), но на следующее утро происходит ценовой разрыв вниз и образуется «дыра в стене» (hole-in-the-wall).
• Перейдите к рассмотрению данного движения акции NOVL в следующих, на уровень меньших, временных рамках. Модель также демонстрирует разворот в виде «дыры в стене». Генерирование первого сигнала на продажу акции происходит, если гэп остается незаполненным в течение первого часа утренней сессии.
• Следующий уровень поддержки образуется чуть ниже отметки 40 (5). Если же происходит прорыв данной трендовой линии, горизонтальной линии и рыночных индексов – всех вместе, то генерируется второй сигнал на продажу акций.
• Вновь растяните сетку Фибоначчи через второй максимум (6) и используйте ее для изучения модели вершины. Отметьте, как минимум зоны застоя переместился на 50%-ый уровень отката цены.
• Более длинная трендовая линия (7) прорвана, и активные продажи подталкивают цену к центру сетки Фибоначчи, где цена тестирует минимальный уровень зоны застоя несколько раз.
• Найдите благоприятные возможности для свинг-трейдинга в пределах зоны застоя (8) или же оставайтесь вне рынка до тех пор, пока не убедитесь в окончательном прорыве цены вниз.
• Модель в конечном счете будет прорвана на 50%-ом уровне отката (9), но цена проходит и дальше, до 62%-го уровня поддержки. Затем цена резко отскакивает (10) - сетка Фибоначчи работает безотказно.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 7.5)
• Множество благоприятных возможностей для свинг-позиций появляется в зоне застоя модели «Двойная Вершина». И в большинстве своем условия трейдинга зависят от доступа к рынку в режиме реального времени и возможности краткосрочного удержания открытых позиций. В процессе построения модели, цена приближается к финальному прорыву, позволяющему осуществлять позиции более широкого масштаба.
• Прорыв 62%-го уровня отката (1) дает в конечном счете сигнал на начало нового нисходящего тренда. Цена пробивает уровень нового минимума и резко идет дальше вниз. Продавайте на прорыве с сжатыми stop-ордерами, выставленными по другую сторону 62%-го уровня. Открывайте позицию вблизи точки прорыва или отказывайтесь от трейда вообще. Помните, что цена может резко развернуться вверх в пределах модели «Двойного Дна».
• Резкое первоначальное падение цены с уровня второго максимума предупреждает о возможном развороте при вершине и падении, которое может представлять собой зеркальное отображение недавнего ралли. Резкий обвал цены от отметки 34 и до 20 (6) превосходно сочетается с декабрьской параболой (6), продемонстрировавшей рост цены в пределах данных уровней.
• После первого прорыва цена опускается к 62%-му уровню (2) отката и генерирует высокоприбыльную, с минимальным риском потерь, короткую позицию.
• Нисходящая тенденция развивается в пределах нисходящего параллельного ценового канала (3), опускающего акцию NOVL из первой крупной неудавшейся модели (5), обозначившей 100%-ый разворот сильного ралли.
• Затем цена пробивает параллельный канал и переходит в мощный гэп (4), однако небольшое нарушение последнего ценового бара дает сигнал на шоковые ночные события.
ДОХОДНОСТЬ/РИСК
Свинг-трейдеры часто подвергаются риску, связанному с относительностью тенденции при развитии модели разворота. Некоторые уверены в том, что могут открывать короткие позиции (шортить) на уровне второго максимума, в расчете на 100%-ое падение цены. Другие грабят себя сами, довольствуясь лишь небольшими прибылями, хотя будь они чуточку терпеливее, могли бы заработать во много раз больше. Следующий установочный набор иллюстрирует важность изучения графического полотна и необходимость идентификации скрытых преград перед открытием позиции.
|
